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Este documento presenta un marco integral para la gestión de tesorería en una organización, destacando objetivos financieros clave, cumplimiento normativo y principios fundamentales. Se detalla la estructura organizativa, enfatizando roles claros y comunicación interdepartamental. Las políticas incluyen planificación de egresos, gestión de ingresos y control de efectivo, garantizando la seguridad y autorización en transacciones. Se abordan la administración de cheques, elaboración de informes...